Ситуация: переплата, перепоставка, исчерпание суммы

[Alienora]

Ну, казначеи тоже люди, а людям свойственно ошибаться У нас вот спустя почти полгода выявилась переплата на 500 рублей.

[STD83]

не, ну правда, я вот в принципе хочу понять, как это возможно? Расскажу нашу ситуацию. На сегодняшний день у нас есть контракт на 50 000р. (условно) со сроком действия по 31.12.2015.
ПО ноябрь включительно мы выбрали услуг и оплатили на сумму 30 000р. За декабрь нам Ростелеком выставил счет на 3 000р., мы эту сумму тоже ОПЛАТИЛИ уже.Т.е. оплатили общую сумму 33 000р. Все прошло через казначеев. Понятно, что мы сумму всю не выберем до конца года и я, естественно, предложила диру расторгнуть на фактически оказанную сумму. Получается, что надо расторгать 30.11. и с 01.12 заключать чисто на декабрь новый контракт на эту сумму переплаты. Но мы-то уже оплатили! По реквизитам старого счета и старого контракта. Как же нам казначеи разрешат теперь часть оплаченной суммы перекинуть на новый контракт?
как-то в голове не может уложиться, че делать?

[Zak_Irina]

Коллеги, у вас контракта с Ростелекомом по п. 4? Без оформления бюджетного обязательства?
У нас внутригород, межгород - п.1 ч. 1 ст. 93, Минфин (исполняет бюджет) принимает БО на сумму контракта, технически заплатить больше нельзя - программа контроля покажет ошибку - сумма по ГК превышает сумму принятого обязательства.

По теме: написать в казначейство письмо, "Произошла тех. ошибка, в п/п № от .... назначение платежа читать - По ГК (номер "Нового") от .... за ...... по счету ...

[STD83]

написать в казначейство письмо, "Произошла тех. ошибка, в п/п № от .... назначение платежа читать - По ГК (номер "Нового") от .... за ...... по счету ...

короче, через уведомление надо, я так поняла?

[fraise]

Добрый день коллеги! Закрываем контракт по доп соглашению на поставку электроэнергии. Последнее пп от 2 ноября, т.к. платили авансом и платить больше не будем. Поставщик представил акт от 31 декабря. Как и когда нужно закрыть контракт? Приходят логические мышления, что закрывать нужно 31 декабря. Но как быть, если бухгалтерия трясет, сроки у них видите ли, а поставщик допник переделывать отказывается.Прошу помочь!!!

[Zak_Irina]

написать в казначейство письмо, "Произошла тех. ошибка, в п/п № от .... назначение платежа читать - По ГК (номер "Нового") от .... за ...... по счету ...

короче, через уведомление надо, я так поняла?

Да.

[STD83]

будем пробовать, сенкью.

[swlad]

Если Вы получали услугу электропотребления до 02 ноября(или ранее), т.е. до оплаты, то соглашение о расторжении 02.11.2015 г. В этом же случае, если Вы оплатили потребленные Квт по 31.12.2015 02 ноября, и за оплаченные Квт "не вышли". Только все нюансы надо прописать в расторжении (укажите кол-во потребленных Квт и оплаченную сумму соответственно)
А если оплатили только потребленное до 02.11.2015 г. +/- небольшой аванс, и на текущий момент, а тем более до 31.12.2015 г. "натикает" еще, то соглашение нужно будет от числа окончательной оплаты за 2015 г.

[fraise]

Если Вы получали услугу электропотребления до 02 ноября(или ранее), т.е. до оплаты, то соглашение о расторжении 02.11.2015 г. В этом же случае, если Вы оплатили потребленные Квт по 31.12.2015 02 ноября, и за оплаченные Квт "не вышли". Только все нюансы надо прописать в расторжении (укажите кол-во потребленных Квт и оплаченную сумму соответственно)
А если оплатили только потребленное до 02.11.2015 г. +/- небольшой аванс, и на текущий момент, а тем более до 31.12.2015 г. "натикает" еще, то соглашение нужно будет от числа окончательной оплаты за 2015 г.

После кучи звонков коллегам, сделала так-в допе о расторжении (вчерашним числом) прописала сумму на которую выполнили услуги , а потом просто закрыла его как обычно.Только вопрос теперь по отчету исполнения. Дата исполнения по контракту 31.12.15, какую дату ставить в отчете, дату допника или 31.12? И сейчас еще нужно закрыть один контракт, но там выходим на исходную сумму. последняя платежка 16 декабря, акт будет в январе, что делать? поступать как с этим? других выходов не вижу.

[rus94]

Добрый день коллеги! Закрываем контракт по доп соглашению на поставку электроэнергии. Последнее пп от 2 ноября, т.к. платили авансом и платить больше не будем. Поставщик представил акт от 31 декабря. Как и когда нужно закрыть контракт? Приходят логические мышления, что закрывать нужно 31 декабря.

угу, только не закрывать, а сведения о расторжении подавать

Но как быть, если бухгалтерия трясет, сроки у них видите ли, а поставщик допник переделывать отказывается.Прошу помочь!!!

нах их послать
а какие у них сроки? мне просто интересно.