Трудности с закрытием контракта

[DREDD]

Здравствуйте
Дано.
Единственный поставщик по теплоэнегрии(и гор вод).
бухгалтерии провели сверку и вышли на сумму А. по ней произвели подсчет фактической суммы контракта.
Однако в эту сумму входит В - фактически оказанные услуги и С-переплата. На сумму С подписано письмо о зачисление данной переплаты в счет следующего периода....
Подписано обеими сторонам доп соглашение об изменении цены контракта на А.
Связь следующая: А=В+С

вопрос.
Как это разместить в ЕИС?
При размещении если указываем сумму контракта А, и заполняем позиции контракта которые получаются на сумму B - система не дает разместить закрытие контракта т.к. суммы не совпадают.
как разместить С? в каком виде?
переделывать контракт на сумму В? не вариант - оплат на сумму А. и тогда мы не можем разместить СФ за декабрь т.к. средств недостаточно.

Если размещать на сумму В (А-С) - недостоверная информация. приложены документы на сумму А

так как сделать подскажите пожалуйста

[rus94]

Переделывать договор на сумму В, так как все документы поставщика именно на эту сумму.
Дальше надо набрать сумму В вашими платежками, при этом платежки у вас на сумму А, для этого, размещаете платежку с переплатой, акт сверки и письмо о переброске на след период и ставите правильную сумму, а не сумму по "переплаченной платежке"... однако, думаю что с письмом не прокатит, нужно будет прицепить платежку о возврате переплаты.

[DREDD]

спасибо.
еще хотел бы знать как подгонять копейки по договору.
например. занес СФ в эксель- естественно только базовые значения - единицы и тариф. суммы и суммы с НДС -расчетные
по правилу математики округлял до копеек.

обнаружил расхождения на 1 копейку в половине СФ за год.
как они считают - вопрос.

так вот как от этих разниц избавится можно чтобы не мешало размещению???

[rus94]

Я не понимаю что такое СФ, и зачем его заносить в эксель)
Акты в ЕИС заносят в течение 5 раб дней с момента подписания, еис сам все цифры считает на вкладке "исполнение"

[DREDD]

СФ- счета фактуры.

собственно. зачем ексель.
столкнулся с трудностью устроившись в данное МКУ. Бухгалтерии МКУ важно чтобы шла цифра в деньгах. причем копейки их не волнуют вообще. и не волнует натуральное выражение. как оказалось в организации никто не ведет учет гигакаллорий и метров кубических. запросил данные у поставщика - ругаются - "че это мы вашу работу делать будем?"(непонятно правда к кому реплика? это как бы и не моя работа тожЕ - Я Ж НЕ ЭКОНОМИСТОМ ПЛАНОГО ОТДЕЛА ПРИНЯТ...). Дали "сквозь зубы" какие то цифры. но не идут эти цифры по сумме....
оно может и "не нада" - но вы ведь наверняка знаете что при выкладке контракта на ЕИС нужна расшифровка что почем в контракте. так вот цифры эти мне пришлось искать самому. забив все СФ в ексель.(пропущу эпопею с поиском корректировочных СФ..бардак)
округлялось все по правилам математики. бухгалтерия говорит - да все верно. до копеек.
однако расхождение в 1 копейку между екселем и СФ в среднем каждый второй месяц.
В общем даже если все по правилам вносить - сумма оплат(цена контракта итоговая) и реальные затраты (кол-во на тариф) НА КОПЕЙКИ но отличаются...
Сейчас готовим доп соглашение на изменение цены контракта на сумму В - но когда приготовим...ЕИС не будет ругаться на эти копеечные расхождения?

[Alienora]

СФ- счета фактуры.

...ЕИС не будет ругаться на эти копеечные расхождения?

ЕИС допускает отклонение на копейку.

[DREDD]

Всем спасибо
наконец то разместились. Сумма Б. Приложили письмо.прокатило. нет практики в Кемерово по возврату от поставщиков энергоресурсов. Контракт. да и бюджетная организация у нас - если вернут деньги - в доход бюджета. а нам опять эти копейки выклянчивать если не хватит бюджета нынешнего года...тьфу.:(

По копейкам разницы.
не смогли разместить как положено а положено так:
тариф за тепло менялся по разу итого 4 цифры.(один наш филиал перешел в наследство от другого поставщика ресурсов...а там тарифы отличаются.. в общем 4 цифры)
за воду для нужд 2 цифры.
по правилам вид должен быть:
a x b +ндс = сумма
c x d +ндс = сумма
e x f +ндс = сумма
....
y x z +ндс = сумма
ИТОГО = В
какая одна копейка? там даже в рубли не попасть. в т.ч. из за бухгалтерских неточностей.

по этому факту пришлось сделать так:
E x 1=Е(общая сумма по СФ по теплу)
F x 1=F(общая сумма по СФ по г.воде)
ИТОГО =В.
и НДС пришлось указать - без НДС.
потому что даже так в копейки не попадаем!!!
да, система пропускает. но вот ведь вопрос - ЕИС декларирует достоверность данных.Где тут достоверность????

Скажите - все так коряво делают?